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优刻得科技股份有限公司关于媒体报道情况说明及风险提示公告

作者: 小思瑶 发布时间: 2020年03月06日 17:31:44

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要提示:

  ●公司于2020年2月22日披露了《业绩快报》,2019年较2018年收入增长27.35%,净利润同比下滑72.71%。此前公司于2020年1月17日披露的《上市公告书》中对2019年经营业绩进行了预告,预告数与业绩快报数基本一致。公司在招股说明书及历次问询答复中都对2019年业绩波动的情况、原因及风险,市场竞争的状况及风险等事项做了相应披露并做重点风险提示。请投资者查阅相关的详细内容,注意投资风险。

  ●公司股价影响因素是多方面。根据业绩快报,以2020年3月5日收盘价计算,市盈率高达1675.56倍。请投资者注意风险,理性决策,审慎投资。公司管理层将一如既往的专注于公司业务发展,提升公司的竞争能力。

  ●公司所有信息均以在指定媒体刊登的公告为准。提醒广大投资者注意。

  一、媒体报道简述

  优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)关注到有媒体发布了《上市后业绩变脸 优刻得被质疑上市前刷数据》、《优刻得股价大跌9.66% 2019年扣非净利同比大降超九成 分析师称其当前市值“配不上”》、《优刻得股价过山车:巨头挖墙脚大客户流失 私有云业务突围难》等报道,为便于广大投资者了解公司相关情况,公司现就上述报道有关事项予以说明。

  二、情况说明

  (一)关于2019年净利润下降情况

  公司于2020年2月22日发布业绩快报,披露2019年度营业总收入15.12亿,较上年同期增长27.35%,实现归属于母公司所有者的净利润2,106.76万元,与去年同期相比下降72.71%。关于净利润下滑,主要由产品降价、加大投入导致服务器折旧等成本上升、公司主要客户所处的互联网行业整体增速有所放缓以及云计算市场竞争激烈等原因综合造成。近期有媒体用上市后“业绩变脸”来报道公司2019年的经营成果。公司在上市审核过程中的招股说明书以及上市后的业绩快报中均披露了业绩变动及主要原因,并提示投资风险,投资风险详见《招股说明书》重大事项提示一、净利润持续下滑的相关风险及对持续经营的影响。2019年业绩变化原因解释详见2月22日《优刻得科技股份有限公司2019年度业绩快报公告》。

  经营业绩衡量标准是多方面的,包含营业收入、净利润、新产品研发等多项指标,公司基于经营策略的考量,为了扩大市场规模,同时也是为了鼓励更多的企业上云,在价格上做出了适当的让度,其结果是收入增长,但利润会下降。

  (二)关于市场竞争情况

  公司在招股说明书已详细披露了公司与巨头相比在业务规模、品牌知名度、业务体系、资金实力等方面具有明显劣势,并进行投资风险提示。同时,公司也在招股说明书及历轮问询中详细阐述了公司在中立性、研发理念、客户定位、销售模式、产品类别上的差异化竞争优势。关于竞争优劣势,详见《招股说明书》“第六节 业务和技术”之(一)发行人的整体竞争优势和竞争劣势,关于风险提示,详见《招股说明书》重大事项提示七之(四)市场竞争导致市场经营环境及发行人持续经营能力受到不利影响的风险。

  公司在招股说明书中披露了份额变动情况及差异化竞争策略:“自 IDC 对公有云IaaS 市场规模有统计的 2015 年以来,发行人市场份额由 2015 年的 4.9%下降至 2018年的 3.4%,相比阿里云、腾讯云等竞争对手,发行人目前业务体量相比行业巨头较小。”、“发行人充分利用中立定位、直销为主、产品创新、内资架构等特点,与行业巨头进行错位竞争,定位符合下列要求的行业客户:①竞争格局分散、市场空间足够大、渗透率低的行业,比如传统领域中的教育、高端制造、医疗等,公司有充足的市场空间和时间与阿里云、腾讯云进行错位竞争,获取客户;②与行业巨头存在业务竞争关系的行业,比如电商、新零售、社交等,公司可以充分利用中立定位优势,客户的业务、数据在私密性方面能得到较高的保障;③对服务要求比较高的行业,发挥以直销为主的模式优势,为客户提供差异化、定制化的产品和服务,尤其是传统企业的业务拓展上公司具备较强竞争优势。”详见《发行人及保荐机构关于上市委审议意见落实函的回复意见》第6-7页。

  公司经营情况稳定。2018年前十大客户中仅一家未进入 2019 年上半年前十大名单,公司ARPU值从2016年的4.24万元提升到2018年的9.18万元,2019年上半年达到5.93万元。前十大客户留存情况详见《审核中心会议补充意见落实函之回复》14页,ARPU值情况详见《招股说明书》第六节之三、发行人在行业中的竞争地位。

  (三)关于募集资金投资项目